Транзакції

Даний розділ містить перелік всіх транзакцій, які внесені в систему. Створюються транзакції при завантаженні виписки в окремому розділі системи Панель рахунків або вручну.

Огляд інтерфейсу

Опція Трансфер між рахунками дає змогу зробити переказ між своїми рахунками.

Також є опція призначена для розділення транзакції.

Якщо потрібно здійснити трансфер між рахунками, по яких є інтеграція (не готівка), то вручну його проводити не потрібно, ці транзакції й так будуть у виписках і розпізнаються системою при їх підвантаженні на етапі узгодження транзакцій. По таких транзакціях слід обрати відповідну категорію витрат/доходів, наприклад, Intercompany transfers.

Для створення транзакції вручну слід натиснути +Додати транзакцію.

Нова транзакція

Поле

Опис

Прибуток/витрата/переказ

Дохідна/витратна транзакція, або переказ

Дата*

Дата транзакції

Рахунок*

Рахунок

Категорія надходжень*

Стаття доходів/витрат

Тип документа

Допомагає при узгодженні транзакції

Контрагент

Клієнт

Проєкт

До якого проєкту відноситься транзакція

Клієнт

Кому або від кого надійшли кошти

Працівник

До якого працівника відноситься транзакція

Опис*

Призначення платежу

Додати чек

Кнопка завантаження квитанції

Клієнт повинен компенсувати дану транзакцію

Вмикаємо опцію, якщо клієнт компенсує транзакцію

Ця транзакція узгоджена

Транзакцію можна узгодити при створенні

Сума транзакції*

Сума транзакції (валюта транзакції = валюті рахунку)

Ця транзакція у P&L

Записати транзакцію методом подвійного запису для врахування у фінансовій звітності

Якщо транзакцію потрібно буде виставити в інвойс клієнту - слід обрати опцію Клієнт повинен компенсувати дану транзакцію і тоді на етапі створення інвойсу для клієнта буде помітка в системі про борг і пропозиція врахувати його в інвойс.

Після створення всі транзакції потрапляють на узгодження в окремий розділ системи Узгодження.

🔐 Доступ до сторінки «Транзакції»

Щоб користувач міг переглядати сторінку Компанія → Транзакції, потрібна комбінація двох рівнів прав доступу.

1. Базовий скоуп (обов'язковий)

accounting_see_transactions — відкриває саму сторінку «Транзакції». Без цього скоупу сторінка недоступна, незалежно від будь-яких інших прав.

2. Додатковий скоуп (потрібен хоча б один)

Цей рівень визначає, які саме транзакції користувач побачить на сторінці:

• accounting_see_all_accounts — перегляд транзакцій по всіх банківських рахунках компанії.
• accounting_see_assigned_accounts — перегляд транзакцій лише по рахунках, закріплених за користувачем. Якщо увімкнено accounting_see_all_accounts, цей скоуп стає надлишковим.
• accounting_own_projects_transactions — перегляд транзакцій/платежів у розрізі власних проєктів користувача.

⚠️ Важливо. Якщо є accounting_see_transactions, але немає жодного зі скоупів другого рівня — сторінка відкриється, але жодні транзакції не відображатимуться

Приклад. Щоб бухгалтер бачив транзакції по всіх рахунках компанії, потрібна комбінація: accounting_see_transactions + accounting_see_all_accounts.

Останній раз змінено